주요 내용
올해 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ: PLTR) 주가는 285% 급등한 반면, 엔비디아(NASDAQ: NVDA) 주가는 175% 상승했습니다. 두 회사 모두 인공지능(AI) 경제에서 중요한 역할을 하지만, 일부 억만장자 펀드 매니저들은 3분기에 팔란티어 지분 일부를 매각하고 엔비디아 주식을 더 많이 매입했습니다.
핵심 포인트
억만장자들의 팔란티어 매도 및 엔비디아 매수
AQR 캐피탈 매니지먼트의 클리프 애스니스는 팔란티어 주식 99,140주를 매도하여 지분을 16% 줄였습니다. 반면 엔비디아 주식 719,710주를 매수하여 지분을 5% 늘렸습니다. 엔비디아는 현재 AQR 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 시타델의 켄 그리핀은 팔란티어 주식 510만 주를 매도하여 지분을 91% 줄였습니다. 반면 엔비디아 주식 470만 주를 매수하여 지분을 194% 늘렸습니다. 엔비디아는 시타델 포트폴리오에서 옵션 계약과 인덱스 펀드를 제외하고 두 번째로 큰 비중을 차지합니다. 숀펠드 스트래티직 어드바이저스의 스티븐 숀펠드는 팔란티어 주식 60,384주를 매도하여 지분을 완전히 청산했습니다. 반면 엔비디아 주식 703,192주를 매수하여 지분을 217% 늘렸습니다. 엔비디아는 숀펠드 포트폴리오에서 인덱스 펀드를 제외하고 가장 큰 비중을 차지합니다.
팔란티어의 사업 내용 및 AI 플랫폼
팔란티어는 데이터 분석 소프트웨어를 제공합니다. 핵심 고담 및 파운드리 플랫폼은 정보와 머신러닝(ML) 모델을 온톨로지(실제 객체 간의 관계를 정의하는 디지털 계층)에 통합합니다. 기업은 사전 구축 및 사용자 정의 분석 도구를 사용하여 온톨로지 계층을 쿼리하여 의사 결정을 개선하는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 팔란티어는 또한 AIP라는 인공지능 플랫폼을 보유하고 있으며, 이는 핵심 제품에 생성형 AI 지원을 제공하여 사용자가 자연어를 사용하여 해당 소프트웨어를 사용할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 파운드리로 공급망을 관리하는 조달 팀은 플랫폼에 문제 검토 및 솔루션 제안을 요청할 수 있습니다. 많은 공급업체가 AI 및 분석 도구를 판매하지만 팔란티어는 AI를 운영할 수 있는 능력이 독특하다고 생각합니다. 즉, 팔란티어는 자사 소프트웨어를 통해 고객이 다른 솔루션보다 프로토타입 사용 사례를 생산으로 보다 효과적으로 전환할 수 있다고 말합니다. 이러한 믿음에 약간의 허세가 있을 수 있지만 분석가들은 팔란티어를 AI/ML 플랫폼의 리더로 인정했습니다. 팔란티어는 3분기에 우수한 재무 결과를 보고하여 매출과 수익 모두에서 예상치를 뛰어넘었습니다. 매출은 30% 증가한 7억 2,500만 달러, 비일반회계기준 순이익은 43% 증가한 주당 0.10달러를 기록했습니다. 경영진은 이러한 강력한 성과를 AIP의 모멘텀 덕분이라고 말했습니다.
시장 영향 분석
억만장자들의 투자 결정은 시장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 팔란티어 주식 매도와 엔비디아 주식 매수는 AI 산업 내에서 투자자들의 선호도가 변화하고 있음을 시사할 수 있습니다. 팔란티어는 AI 플랫폼의 성장 가능성을 입증해야 하는 과제에 직면해 있으며, 엔비디아는 AI 칩 시장에서의 지배력을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.